SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,665,325,381 | 2,101,045,192 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,665,325,381 | 2,101,045,192 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,848,386 | 49,251,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,632,476,969 | 2,051,793,286 |
| 未収利息 | 26 | 26 |
| 流動資産計 | 1,665,325,381 | 2,101,045,192 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 21,084,255 | 38,035,669 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,675,712 | 34,986,620 |
| 未払受託者報酬 | 92,691 | 119,064 |
| 未払委託者報酬 | 2,158,352 | 2,772,485 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債計 | 21,084,255 | 38,035,669 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,644,241,126 | 2,063,009,523 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,336,050,000 | 1,137,150,000 |
| 元本等合計 | 1,644,241,126 | 2,063,009,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,191,126 | 925,859,523 |
| （分配準備積立金） | 267,668,887 | 459,441,458 |
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