SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,251,880 | 176,258,641 |
| 親投資信託受益証券 | 2,051,793,286 | 9,586,330,552 |
| 未収利息 | 26 | 48 |
| 流動資産計 | 2,101,045,192 | 9,762,589,241 |
| 資産の部合計 | 2,101,045,192 | 9,762,589,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,986,620 | 134,604,240 |
| 未払受託者報酬 | 119,064 | 532,491 |
| 未払委託者報酬 | 2,772,485 | 12,399,377 |
| その他未払費用 | 157,500 | 162,000 |
| 流動負債計 | 38,035,669 | 147,698,108 |
| 負債の部合計 | 38,035,669 | 147,698,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,137,150,000 | 3,524,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 925,859,523 | 6,090,881,133 |
| （分配準備積立金） | 459,441,458 | 1,520,276,685 |
| 元本等合計 | 2,063,009,523 | 9,614,891,133 |
| 純資産の部合計 | 2,063,009,523 | 9,614,891,133 |
| 負債・純資産合計 | 2,101,045,192 | 9,762,589,241 |
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