SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,258,641 | 95,157,083 |
| 親投資信託受益証券 | 9,586,330,552 | 6,962,922,196 |
| 未収利息 | 48 | － |
| 流動資産計 | 9,762,589,241 | 7,058,079,279 |
| 資産の部合計 | 9,762,589,241 | 7,058,079,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,604,240 | 27,740,025 |
| 未払受託者報酬 | 532,491 | 427,142 |
| 未払委託者報酬 | 12,399,377 | 9,946,277 |
| 未払利息 | － | 260 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 147,698,108 | 38,275,704 |
| 負債の部合計 | 147,698,108 | 38,275,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,524,010,000 | 2,690,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,090,881,133 | 4,329,573,575 |
| （分配準備積立金） | 1,520,276,685 | 421,991,178 |
| 元本等合計 | 9,614,891,133 | 7,019,803,575 |
| 純資産の部合計 | 9,614,891,133 | 7,019,803,575 |
| 負債・純資産合計 | 9,762,589,241 | 7,058,079,279 |
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