SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,157,083 | 284,032,080 |
| 親投資信託受益証券 | 6,962,922,196 | 12,987,094,256 |
| 流動資産計 | 7,058,079,279 | 13,271,126,336 |
| 資産の部合計 | 7,058,079,279 | 13,271,126,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,740,025 | 202,606,458 |
| 未払受託者報酬 | 427,142 | 784,290 |
| 未払委託者報酬 | 9,946,277 | 18,262,771 |
| 未払利息 | 260 | 778 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 38,275,704 | 221,816,297 |
| 負債の部合計 | 38,275,704 | 221,816,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,230,000 | 3,327,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,329,573,575 | 9,721,710,039 |
| （分配準備積立金） | 421,991,178 | 2,301,022,818 |
| 元本等合計 | 7,019,803,575 | 13,049,310,039 |
| 純資産の部合計 | 7,019,803,575 | 13,049,310,039 |
| 負債・純資産合計 | 7,058,079,279 | 13,271,126,336 |
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