SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2017年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,157,083 | 160,821,117 |
| 親投資信託受益証券 | 6,962,922,196 | 5,606,671,426 |
| 流動資産計 | 7,058,079,279 | 5,767,492,543 |
| 資産の部合計 | 7,058,079,279 | 5,767,492,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,740,025 | 80,721,873 |
| 未払受託者報酬 | 427,142 | 346,887 |
| 未払委託者報酬 | 9,946,277 | 8,077,471 |
| その他未払費用 | 162,000 | 161,902 |
| 流動負債計 | 38,275,704 | 89,308,573 |
| 未払利息 | 260 | 440 |
| 負債の部合計 | 38,275,704 | 89,308,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,230,000 | 1,894,710,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,329,573,575 | 3,783,473,970 |
| （分配準備積立金） | 421,991,178 | 250,174,437 |
| 元本等合計 | 7,019,803,575 | 5,678,183,970 |
| 純資産の部合計 | 7,019,803,575 | 5,678,183,970 |
| 負債・純資産合計 | 7,058,079,279 | 5,767,492,543 |
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