SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,032,080 | 604,156,794 |
| 親投資信託受益証券 | 12,987,094,256 | 33,513,010,882 |
| 流動資産計 | 13,271,126,336 | 34,117,167,676 |
| 資産の部合計 | 13,271,126,336 | 34,117,167,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 778 | 1,655 |
| 未払解約金 | 202,606,458 | 532,405,036 |
| 未払受託者報酬 | 784,290 | 138,789 |
| 未払委託者報酬 | 18,262,771 | 3,231,797 |
| その他未払費用 | 162,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 221,816,297 | 535,993,277 |
| 負債の部合計 | 221,816,297 | 535,993,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,327,600,000 | 6,690,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,721,710,039 | 26,891,044,399 |
| （分配準備積立金） | 2,301,022,818 | 1,124,927,648 |
| 元本等合計 | 13,049,310,039 | 33,581,174,399 |
| 純資産の部合計 | 13,049,310,039 | 33,581,174,399 |
| 負債・純資産合計 | 13,271,126,336 | 34,117,167,676 |
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