SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,009,439 | 90,532,847 |
| 親投資信託受益証券 | 22,505,523,416 | 13,753,364,057 |
| 流動資産計 | 22,763,532,855 | 13,843,896,904 |
| 資産の部合計 | 22,763,532,855 | 13,843,896,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,540,204 | 26,060,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,564 | 28,869 |
| 未払委託者報酬 | 34,103,397 | 672,238 |
| 未払利息 | 706 | 248 |
| その他未払費用 | 216,000 | 217,449 |
| 流動負債計 | 194,324,871 | 26,979,261 |
| 負債の部合計 | 194,324,871 | 26,979,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,091,060,000 | 4,066,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,478,147,984 | 9,750,507,643 |
| （分配準備積立金） | 702,578,805 | 533,733,196 |
| 元本等合計 | 22,569,207,984 | 13,816,917,643 |
| 純資産の部合計 | 22,569,207,984 | 13,816,917,643 |
| 負債・純資産合計 | 22,763,532,855 | 13,843,896,904 |
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