SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,681,235 | 259,678,770 |
| 親投資信託受益証券 | 13,430,820,841 | 13,033,824,504 |
| 流動資産計 | 13,549,502,076 | 13,293,503,274 |
| 資産の部合計 | 13,549,502,076 | 13,293,503,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,525,987 | 194,966,066 |
| 未払受託者報酬 | 799,833 | 838,722 |
| 未払委託者報酬 | 18,624,668 | 19,530,245 |
| 未払利息 | 325 | 711 |
| その他未払費用 | 216,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 56,166,813 | 215,555,744 |
| 負債の部合計 | 56,166,813 | 215,555,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,623,430,000 | 3,040,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,869,905,263 | 10,037,317,530 |
| （分配準備積立金） | 467,162,297 | 376,961,474 |
| 元本等合計 | 13,493,335,263 | 13,077,947,530 |
| 純資産の部合計 | 13,493,335,263 | 13,077,947,530 |
| 負債・純資産合計 | 13,549,502,076 | 13,293,503,274 |
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