純資産
個別
- 2021年7月26日
- 68億767万
- 2022年1月26日 -20.56%
- 54億830万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2022/04/26 9:09
注記表(単位:円) 負債合計 36,921,366 純資産の部 元本等
- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。2022/04/26 9:09
(2022年1月末日現在) ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 69 816,704 - #3 投資状況（連結）
- 2022/04/26 9:09
資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,216,460 0.34 合計(純資産総額) 5,437,278,565 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/26 9:09
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 505,237 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/04/26 9:09
- #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/26 9:09
(単位:千円) 負債合計 365,651 498,282 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 2022/04/26 9:09
投資資産資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 929,806,402 2.59 合計(純資産総額) 35,943,989,302 100.00
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