SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,283,117 | 92,459,437 |
| 親投資信託受益証券 | 6,784,964,695 | 5,389,599,944 |
| 流動資産計 | 6,854,247,812 | 5,482,059,381 |
| 資産の部合計 | 6,854,247,812 | 5,482,059,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,018,018 | 13,029,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,240 | 2,488,906 |
| 未払委託者報酬 | 31,907,046 | 57,955,800 |
| 未払利息 | 189 | 253 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 46,570,493 | 73,749,644 |
| 負債の部合計 | 46,570,493 | 73,749,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,290,000 | 1,239,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,400,387,319 | 4,169,239,737 |
| （分配準備積立金） | 834,681,505 | 722,300,973 |
| 元本等合計 | 6,807,677,319 | 5,408,309,737 |
| 純資産の部合計 | 6,807,677,319 | 5,408,309,737 |
| 負債・純資産合計 | 6,854,247,812 | 5,482,059,381 |
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