SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,843,363 | 69,998,439 |
| 親投資信託受益証券 | 5,320,651,940 | 5,087,530,488 |
| 流動資産計 | 5,389,495,303 | 5,157,528,927 |
| 資産の部合計 | 5,389,495,303 | 5,157,528,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,675,764 | 9,917,593 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,103 | 1,998,470 |
| 未払委託者報酬 | 46,271,067 | 46,535,730 |
| 未払利息 | 188 | 191 |
| その他未払費用 | 275,000 | 270,452 |
| 流動負債計 | 57,209,122 | 58,722,436 |
| 負債の部合計 | 57,209,122 | 58,722,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,940,000 | 1,144,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,132,346,181 | 3,954,496,491 |
| （分配準備積立金） | 692,460,115 | 651,469,814 |
| 元本等合計 | 5,332,286,181 | 5,098,806,491 |
| 純資産の部合計 | 5,332,286,181 | 5,098,806,491 |
| 負債・純資産合計 | 5,389,495,303 | 5,157,528,927 |
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