SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,747 | 19,433 |
| 親投資信託受益証券 | 5,225,320,971 | 4,823,861,521 |
| 未収入金 | 24,430,000 | 19,540,000 |
| 流動資産計 | 5,249,770,718 | 4,843,420,954 |
| 資産の部合計 | 5,249,770,718 | 4,843,420,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,415,439 | 19,520,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,964,421 | 1,916,292 |
| 未払委託者報酬 | 45,742,780 | 44,622,310 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 72,397,640 | 66,334,374 |
| 負債の部合計 | 72,397,640 | 66,334,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,034,220,000 | 938,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,143,153,078 | 3,838,466,580 |
| （分配準備積立金） | 764,354,755 | 690,172,529 |
| 元本等合計 | 5,177,373,078 | 4,777,086,580 |
| 純資産の部合計 | 5,177,373,078 | 4,777,086,580 |
| 負債・純資産合計 | 5,249,770,718 | 4,843,420,954 |
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