半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/23-2023/07/22)

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第7計算期間	2012年 7月24日～2013年 7月22日	83,158	109,832	133,605
第8計算期間	2013年 7月23日～2014年 7月22日	102,473	122,363	113,715
第9計算期間	2014年 7月23日～2015年 7月22日	562,799	324,113	352,401
第10計算期間	2015年 7月23日～2016年 7月22日	375,660	459,038	269,023
第11計算期間	2016年 7月23日～2017年 7月24日	302,073	238,336	332,760
第12計算期間	2017年 7月25日～2018年 7月23日	931,579	755,233	509,106
第13計算期間	2018年 7月24日～2019年 7月22日	42,243	189,006	362,343
第14計算期間	2019年 7月23日～2020年 7月22日	28,963	141,282	250,024
第15計算期間	2020年 7月23日～2021年 7月26日	9,070	118,365	140,729
第16計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月22日	3,935	24,670	119,994
第17計算期間(中間)	2022年 7月23日～2023年 1月22日	1,744	7,307	114,431

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況

(2023年 1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	39,365,093,600	96.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,232,614,315	3.04
合計(純資産総額)		40,597,707,915	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 1月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ホシザキ	機械	305,000	4,006.92	1,222,113,143	4,655.00	1,419,775,000	3.50
日本	株式	サイゼリヤ	小売業	420,000	2,775.00	1,165,500,000	3,215.00	1,350,300,000	3.33
日本	株式	MCJ	電気機器	1,290,000	947.99	1,222,917,813	1,008.00	1,300,320,000	3.20
日本	株式	デジタルハーツホールディングス	情報・通信業	660,000	1,863.96	1,230,216,026	1,912.00	1,261,920,000	3.11
日本	株式	システナ	情報・通信業	2,980,000	480.94	1,433,220,134	415.00	1,236,700,000	3.05
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	268,800	3,724.63	1,001,181,703	4,485.00	1,205,568,000	2.97
日本	株式	インパクトホールディングス	サービス業	258,000	3,533.55	911,656,879	4,490.00	1,158,420,000	2.85
日本	株式	ヨコオ	電気機器	490,000	2,019.42	989,518,084	2,238.00	1,096,620,000	2.70
日本	株式	エフアンドエム	サービス業	430,000	2,241.37	963,789,854	2,500.00	1,075,000,000	2.65
日本	株式	アイル	情報・通信業	550,000	1,648.98	906,939,829	1,921.00	1,056,550,000	2.60
日本	株式	サムコ	機械	285,000	2,926.69	834,109,055	3,575.00	1,018,875,000	2.51
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	145,000	5,735.53	831,652,868	6,500.00	942,500,000	2.32
日本	株式	デクセリアルズ	化学	335,000	3,875.93	1,298,437,743	2,748.00	920,580,000	2.27
日本	株式	ドウシシャ	卸売業	539,700	1,598.64	862,791,074	1,698.00	916,410,600	2.26
日本	株式	藤森工業	化学	275,000	3,538.12	972,983,658	3,320.00	913,000,000	2.25
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	370,000	2,114.44	782,345,925	2,460.00	910,200,000	2.24
日本	株式	ローランド ディー.ジー.	電気機器	305,000	3,175.00	968,375,000	2,891.00	881,755,000	2.17
日本	株式	扶桑化学工業	化学	240,000	3,495.91	839,019,651	3,670.00	880,800,000	2.17
日本	株式	東京精密	精密機器	195,000	4,665.00	909,675,000	4,440.00	865,800,000	2.13
日本	株式	JPMC	不動産業	850,000	999.31	849,419,506	1,005.00	854,250,000	2.10
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	305,000	2,387.95	728,326,319	2,799.00	853,695,000	2.10
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	290,000	2,759.41	800,231,024	2,773.00	804,170,000	1.98
日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	227,000	3,164.87	718,426,309	3,500.00	794,500,000	1.96
日本	株式	レック	化学	790,000	846.60	668,817,388	996.00	786,840,000	1.94
日本	株式	ライク	サービス業	360,000	2,097.93	755,257,639	2,145.00	772,200,000	1.90
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	1,030,000	688.65	709,309,500	721.00	742,630,000	1.83
日本	株式	日進工具	機械	680,000	1,291.77	878,410,228	1,068.00	726,240,000	1.79
日本	株式	SEMITEC	電気機器	80,000	7,264.00	581,120,715	8,940.00	715,200,000	1.76
日本	株式	オプトラン	機械	278,000	1,951.89	542,625,420	2,544.00	707,232,000	1.74
日本	株式	SHOEI	その他製品	142,000	5,680.00	806,560,000	4,980.00	707,160,000	1.74

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 1月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.63
	化学	10.20
	ガラス・土石製品	1.98
	機械	16.02
	電気機器	12.28
	精密機器	2.13
	その他製品	1.74
	情報・通信業	14.01
	卸売業	4.13
	小売業	10.17
	その他金融業	1.53
	不動産業	2.10
	サービス業	19.03
合 計		96.96

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。