有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/25-2024/07/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第9計算期間	2014年 7月23日～2015年 7月22日	562,799	324,113	352,401
第10計算期間	2015年 7月23日～2016年 7月22日	375,660	459,038	269,023
第11計算期間	2016年 7月23日～2017年 7月24日	302,073	238,336	332,760
第12計算期間	2017年 7月25日～2018年 7月23日	931,579	755,233	509,106
第13計算期間	2018年 7月24日～2019年 7月22日	42,243	189,006	362,343
第14計算期間	2019年 7月23日～2020年 7月22日	28,963	141,282	250,024
第15計算期間	2020年 7月23日～2021年 7月26日	9,070	118,365	140,729
第16計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月22日	3,935	24,670	119,994
第17計算期間	2022年 7月23日～2023年 7月24日	3,070	19,642	103,422
第18計算期間	2023年 7月25日～2024年 7月22日	2,016	20,608	84,830

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況

(2024年 7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	47,335,271,600	97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,425,449,176	2.92
合計(純資産総額)		48,760,720,776	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 7月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	MCJ	電気機器	1,204,100	1,450.00	1,745,945,000	1,369.00	1,648,412,900	3.38
日本	株式	藤森工業	化学	362,000	4,440.00	1,607,280,000	4,530.00	1,639,860,000	3.36
日本	株式	ドウシシャ	卸売業	690,000	2,300.00	1,587,000,000	2,290.00	1,580,100,000	3.24
日本	株式	デクセリアルズ	化学	215,000	7,245.00	1,557,675,000	7,329.00	1,575,735,000	3.23
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	470,000	3,325.00	1,562,750,000	3,331.00	1,565,570,000	3.21
日本	株式	ヨコオ	電気機器	797,000	1,895.00	1,510,315,000	1,964.00	1,565,308,000	3.21
日本	株式	サイゼリヤ	小売業	270,000	6,010.00	1,622,700,000	5,790.00	1,563,300,000	3.21
日本	株式	I-PEX	電気機器	715,000	2,108.00	1,507,220,000	2,047.00	1,463,605,000	3.00
日本	株式	レック	化学	1,273,700	1,085.00	1,381,964,500	1,125.00	1,432,912,500	2.94
日本	株式	JCU	化学	375,000	3,715.00	1,393,125,000	3,770.00	1,413,750,000	2.90
日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	445,000	3,040.00	1,352,800,000	3,027.00	1,347,015,000	2.76
日本	株式	ビーウィズ	サービス業	670,000	1,950.00	1,306,500,000	1,873.00	1,254,910,000	2.57
日本	株式	薬王堂ホールディングス	小売業	440,000	2,726.00	1,199,440,000	2,835.00	1,247,400,000	2.56
日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	1,128,700	1,068.06	1,205,526,714	1,091.00	1,231,411,700	2.53
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	550,000	2,219.00	1,220,450,000	2,198.00	1,208,900,000	2.48
日本	株式	扶桑化学工業	化学	303,000	3,830.00	1,160,490,000	3,905.00	1,183,215,000	2.43
日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	245,000	4,970.00	1,217,650,000	4,765.00	1,167,425,000	2.39
日本	株式	ワコム	電気機器	1,510,000	779.00	1,176,290,000	728.00	1,099,280,000	2.25
日本	株式	ホシザキ	機械	230,000	4,945.00	1,137,350,000	4,747.00	1,091,810,000	2.24
日本	株式	サトーホールディングス	機械	500,000	2,149.00	1,074,500,000	2,181.00	1,090,500,000	2.24
日本	株式	サムコ	機械	247,000	4,370.00	1,079,390,000	4,270.00	1,054,690,000	2.16
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	185,000	5,210.00	963,850,000	5,560.00	1,028,600,000	2.11
日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	670,000	1,444.00	967,483,269	1,471.00	985,570,000	2.02
日本	株式	東京精密	精密機器	89,000	11,280.00	1,003,920,000	10,445.00	929,605,000	1.91
日本	株式	日進工具	機械	988,900	955.00	944,399,500	929.00	918,688,100	1.88
日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	620,000	1,331.00	825,220,000	1,471.00	912,020,000	1.87
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	360,000	2,408.76	867,155,090	2,533.00	911,880,000	1.87
日本	株式	NISSOホールディングス	サービス業	1,060,000	844.12	894,776,676	832.00	881,920,000	1.81
日本	株式	エフアンドエム	サービス業	540,000	1,608.00	868,320,000	1,627.00	878,580,000	1.80
日本	株式	カーブスホールディングス	サービス業	1,050,000	790.00	829,500,000	827.00	868,350,000	1.78

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 7月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.09
	パルプ・紙	1.33
	化学	14.86
	医薬品	0.72
	機械	12.73
	電気機器	17.79
	精密機器	2.64
	その他製品	1.40
	陸運業	0.60
	情報・通信業	13.10
	卸売業	5.11
	小売業	6.47
	その他金融業	2.24
	サービス業	17.00
合 計		97.08

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆