三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月17日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年7月18日-平成21年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月17日 | 2009年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 652,340,708 | 263,182,597 |
| 親投資信託受益証券 | 23,365,004,505 | 9,388,683,002 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 8,578 | 1,081 |
| 流動資産合計 | 24,017,353,791 | 9,951,866,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,017,353,791 | 9,951,866,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,865,773 | 99,598,753 |
| 未払解約金 | 65,915,834 | 36,217,771 |
| 未払受託者報酬 | 6,983,812 | 2,727,364 |
| 未払委託者報酬 | 124,932,617 | 48,789,476 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 312,855,536 | 187,490,864 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 312,855,536 | 187,490,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,288,591,294 | 33,199,584,428 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,584,093,039 | -23,435,208,612 |
| 元本等合計 | 23,704,498,255 | 9,764,375,816 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,704,498,255 | 9,764,375,816 |
| 負債純資産合計 | 24,017,353,791 | 9,951,866,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
