三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年1月20日-平成21年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,182,597 | 327,162,568 |
| 親投資信託受益証券 | 9,388,683,002 | 9,753,440,086 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,081 | 717 |
| 流動資産合計 | 9,951,866,680 | 10,080,603,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,951,866,680 | 10,080,603,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,598,753 | 91,044,090 |
| 未払解約金 | 36,217,771 | 5,720,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,727,364 | 2,377,729 |
| 未払委託者報酬 | 48,789,476 | 42,534,841 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 187,490,864 | 141,834,830 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 187,490,864 | 141,834,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,199,584,428 | 30,348,606,736 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,435,208,612 | -20,409,838,195 |
| 元本等合計 | 9,764,375,816 | 9,938,768,541 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,764,375,816 | 9,938,768,541 |
| 負債純資産合計 | 9,951,866,680 | 10,080,603,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
