三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月16日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年7月18日-平成22年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月17日 | 2010年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 327,162,568 | 263,200,584 |
| 親投資信託受益証券 | 9,753,440,086 | 10,594,954,138 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 未収利息 | 717 | 360 |
| 流動資産合計 | 10,080,603,371 | 11,008,155,082 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,080,603,371 | 11,008,155,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,044,090 | 76,866,361 |
| 未払解約金 | 5,720,670 | 34,401,590 |
| 未払受託者報酬 | 2,377,729 | 2,616,726 |
| 未払委託者報酬 | 42,534,841 | 46,810,330 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 141,834,830 | 160,852,507 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 141,834,830 | 160,852,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,348,606,736 | 25,622,120,393 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,409,838,195 | -14,774,817,818 |
| 元本等合計 | 9,938,768,541 | 10,847,302,575 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,938,768,541 | 10,847,302,575 |
| 負債純資産合計 | 10,080,603,371 | 11,008,155,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
