三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,200,584 | 189,849,268 |
| 親投資信託受益証券 | 10,594,954,138 | 8,301,502,634 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 未収利息 | 360 | 260 |
| 流動資産合計 | 11,008,155,082 | 8,491,352,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,008,155,082 | 8,491,352,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,866,361 | 65,982,328 |
| 未払解約金 | 34,401,590 | 5,026,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,616,726 | 2,174,664 |
| 未払委託者報酬 | 46,810,330 | 38,902,231 |
| その他未払費用 | 157,500 | 144,951 |
| 流動負債合計 | 160,852,507 | 112,230,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 160,852,507 | 112,230,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,622,120,393 | 21,994,109,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,774,817,818 | -13,614,987,390 |
| 元本等合計 | 10,847,302,575 | 8,379,121,973 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,847,302,575 | 8,379,121,973 |
| 負債純資産合計 | 11,008,155,082 | 8,491,352,162 |
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