三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年7月21日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,849,268 | 127,051,887 |
| 親投資信託受益証券 | 8,301,502,634 | 8,366,487,947 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 260 | 174 |
| 流動資産合計 | 8,491,352,162 | 8,593,540,008 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,491,352,162 | 8,593,540,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,982,328 | 58,757,680 |
| 未払解約金 | 5,026,015 | 4,113,746 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,664 | 2,020,937 |
| 未払委託者報酬 | 38,902,231 | 36,152,254 |
| その他未払費用 | 144,951 | 134,701 |
| 流動負債合計 | 112,230,189 | 101,179,318 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,230,189 | 101,179,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,994,109,363 | 19,585,893,376 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,614,987,390 | -11,093,532,686 |
| 元本等合計 | 8,379,121,973 | 8,492,360,690 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,379,121,973 | 8,492,360,690 |
| 負債純資産合計 | 8,491,352,162 | 8,593,540,008 |
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