三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,051,887 | 156,613,145 |
| 親投資信託受益証券 | 8,366,487,947 | 7,551,671,178 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 174 | 214 |
| 流動資産合計 | 8,593,540,008 | 7,708,284,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,593,540,008 | 7,708,284,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,757,680 | 51,547,428 |
| 未払解約金 | 4,113,746 | 5,738,660 |
| 未払受託者報酬 | 2,020,937 | 1,935,833 |
| 未払委託者報酬 | 36,152,254 | 34,629,817 |
| その他未払費用 | 134,701 | 129,025 |
| 流動負債合計 | 101,179,318 | 93,980,763 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 101,179,318 | 93,980,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,585,893,376 | 17,182,476,031 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,093,532,686 | -9,568,172,257 |
| 元本等合計 | 8,492,360,690 | 7,614,303,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,492,360,690 | 7,614,303,774 |
| 負債純資産合計 | 8,593,540,008 | 7,708,284,537 |
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