三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月20日-平成24年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,613,145 | 189,196,272 |
| 親投資信託受益証券 | 7,551,671,178 | 5,591,569,021 |
| 未収利息 | 214 | 259 |
| 流動資産合計 | 7,708,284,537 | 5,780,765,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,708,284,537 | 5,780,765,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,547,428 | 45,707,198 |
| 未払解約金 | 5,738,660 | 10,817,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,935,833 | 1,411,947 |
| 未払委託者報酬 | 34,629,817 | 25,258,181 |
| その他未払費用 | 129,025 | 94,099 |
| 流動負債合計 | 93,980,763 | 83,288,784 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 93,980,763 | 83,288,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,182,476,031 | 15,235,732,671 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,568,172,257 | -9,538,255,903 |
| 元本等合計 | 7,614,303,774 | 5,697,476,768 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,614,303,774 | 5,697,476,768 |
| 負債純資産合計 | 7,708,284,537 | 5,780,765,552 |
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