三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月11日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月18日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,196,272 | 147,795,623 |
| 親投資信託受益証券 | 5,591,569,021 | 5,813,245,592 |
| 未収利息 | 259 | 202 |
| 流動資産合計 | 5,780,765,552 | 5,961,041,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,780,765,552 | 5,961,041,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,707,198 | 41,036,691 |
| 未払解約金 | 10,817,359 | 10,903,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,411,947 | 1,392,433 |
| 未払委託者報酬 | 25,258,181 | 24,908,998 |
| その他未払費用 | 94,099 | 92,796 |
| 流動負債合計 | 83,288,784 | 78,334,818 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,288,784 | 78,334,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,235,732,671 | 13,678,897,319 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,538,255,903 | -7,796,190,720 |
| 元本等合計 | 5,697,476,768 | 5,882,706,599 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,697,476,768 | 5,882,706,599 |
| 負債純資産合計 | 5,780,765,552 | 5,961,041,417 |
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