三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,582,203 | 128,151,352 |
| 親投資信託受益証券 | 6,334,467,139 | 6,890,499,171 |
| 未収利息 | 177 | 105 |
| 流動資産合計 | 6,464,049,519 | 7,018,650,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,464,049,519 | 7,018,650,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,461,552 | 33,995,772 |
| 未払解約金 | 1,874,514 | 7,555,490 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,774 | 1,683,674 |
| 未払委託者報酬 | 24,968,890 | 30,119,020 |
| その他未払費用 | 93,020 | 112,216 |
| 流動負債合計 | 64,793,750 | 73,466,172 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,793,750 | 73,466,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,153,850,957 | 11,331,924,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,754,595,188 | -4,386,739,581 |
| 元本等合計 | 6,399,255,769 | 6,945,184,456 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,399,255,769 | 6,945,184,456 |
| 負債純資産合計 | 6,464,049,519 | 7,018,650,628 |
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