三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,151,352 | 164,747,244 |
| 親投資信託受益証券 | 6,890,499,171 | 6,526,862,305 |
| 未収利息 | 105 | 135 |
| 流動資産計 | 7,018,650,628 | 6,691,609,684 |
| 資産の部合計 | 7,018,650,628 | 6,691,609,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,995,772 | 31,367,078 |
| 未払解約金 | 7,555,490 | 696,990 |
| 未払受託者報酬 | 1,683,674 | 1,570,299 |
| 未払委託者報酬 | 30,119,020 | 28,090,818 |
| その他未払費用 | 112,216 | 104,657 |
| 流動負債計 | 73,466,172 | 61,829,842 |
| 負債の部合計 | 73,466,172 | 61,829,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,331,924,037 | 10,455,692,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,386,739,581 | -3,825,912,901 |
| 元本等合計 | 6,945,184,456 | 6,629,779,842 |
| 純資産の部合計 | 6,945,184,456 | 6,629,779,842 |
| 負債・純資産合計 | 7,018,650,628 | 6,691,609,684 |
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