三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月16日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,747,244 | 116,626,162 |
| 親投資信託受益証券 | 6,526,862,305 | 6,474,669,213 |
| 未収利息 | 135 | 63 |
| 流動資産計 | 6,691,609,684 | 6,591,295,438 |
| 資産の部合計 | 6,691,609,684 | 6,591,295,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,367,078 | 28,625,693 |
| 未払解約金 | 696,990 | 11,183,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,570,299 | 1,573,271 |
| 未払委託者報酬 | 28,090,818 | 28,143,976 |
| その他未払費用 | 104,657 | 104,857 |
| 流動負債計 | 61,829,842 | 69,631,007 |
| 負債の部合計 | 61,829,842 | 69,631,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,455,692,743 | 9,541,897,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,825,912,901 | -3,020,233,485 |
| 元本等合計 | 6,629,779,842 | 6,521,664,431 |
| 純資産の部合計 | 6,629,779,842 | 6,521,664,431 |
| 負債・純資産合計 | 6,691,609,684 | 6,591,295,438 |
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