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第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)で絞込み

個別

2014年1月17日: 66億9160万
2014年7月17日 -1.5%: 65億9129万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 1月17日現在)	(平成26年 7月17日現在)
純資産合計	4,720,366,122	4,822,050,325
負債純資産合計	4,720,366,122	4,822,050,325

注記表

2014/10/16 9:30

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 1月17日現在)	(平成26年 7月17日現在)
純資産合計	1,806,626,238	1,652,618,100
負債純資産合計	1,806,626,238	1,652,618,100

注記表

2014/10/16 9:30

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