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第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)で絞込み

個別

2018年1月17日: 41億5366万
2018年7月17日 -3.09%: 40億2534万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 1月17日現在)	(平成30年 7月17日現在)
純資産合計	3,125,694,859	2,909,473,866
負債純資産合計	3,125,694,869	2,934,513,891

注記表

2018/10/11 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 1月17日現在)	(平成30年 7月17日現在)
純資産合計	961,387,892	1,012,395,538
負債純資産合計	961,387,972	1,037,431,642

注記表

2018/10/11 9:16

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