剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定26期自 平成31年 1月18日至 令和 1年 7月17日	特定27期自 令和 1年 7月18日至 令和 2年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,023,751	△210,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,414,055,099	△1,127,773,851
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,951,133	44,747,633
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,951,133	44,747,633
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,644,572	446,066
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,644,572	446,066
分配金	27,264,820	25,876,048
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,127,773,851	△842,547,188

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

2020/04/14 9:34

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2020/04/14 9:34

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月17日現在)	(令和 2年 1月17日現在)
元本	1,662,245,433	1,639,900,598
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	819,926,371	1,020,090,911

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 7月17日現在)	(令和 2年 1月17日現在)
元本	709,990,283	568,214,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	99,078,322	160,969,357

注記表

2020/04/14 9:34