三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,832,742 | － |
| コール・ローン | 10,445,430 | 52,540,329 |
| 親投資信託受益証券 | 3,291,265,032 | 3,389,107,806 |
| 流動資産計 | 3,350,543,204 | 3,441,648,135 |
| 資産の部合計 | 3,350,543,204 | 3,441,648,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,323,960 | 12,743,545 |
| 未払解約金 | 7,880,879 | 7,637,817 |
| 未払受託者報酬 | 833,028 | 842,166 |
| 未払委託者報酬 | 14,901,975 | 15,065,364 |
| 未払利息 | 30 | 118 |
| その他未払費用 | 57,120 | 57,672 |
| 流動負債計 | 36,996,992 | 36,346,682 |
| 負債の部合計 | 36,996,992 | 36,346,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,441,320,063 | 4,247,848,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,127,773,851 | -842,547,188 |
| 元本等合計 | 3,313,546,212 | 3,405,301,453 |
| 純資産の部合計 | 3,313,546,212 | 3,405,301,453 |
| 負債・純資産合計 | 3,350,543,204 | 3,441,648,135 |
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