三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,540,329 | 62,550,157 |
| 親投資信託受益証券 | 3,389,107,806 | 2,480,818,941 |
| 流動資産計 | 3,441,648,135 | 2,543,369,098 |
| 資産の部合計 | 3,441,648,135 | 2,543,369,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,743,545 | 12,199,841 |
| 未払解約金 | 7,637,817 | 6,164,425 |
| 未払受託者報酬 | 842,166 | 621,142 |
| 未払委託者報酬 | 15,065,364 | 11,111,535 |
| 未払利息 | 118 | 165 |
| その他未払費用 | 57,672 | 41,824 |
| 流動負債計 | 36,346,682 | 30,138,932 |
| 負債の部合計 | 36,346,682 | 30,138,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,247,848,641 | 4,066,613,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -842,547,188 | -1,553,383,583 |
| 元本等合計 | 3,405,301,453 | 2,513,230,166 |
| 純資産の部合計 | 3,405,301,453 | 2,513,230,166 |
| 負債・純資産合計 | 3,441,648,135 | 2,543,369,098 |
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