三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,869,287 | 51,245,744 |
| 親投資信託受益証券 | 2,632,032,781 | 3,085,593,104 |
| 流動資産計 | 2,688,902,068 | 3,136,838,848 |
| 資産の部合計 | 2,688,902,068 | 3,136,838,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,716,104 | 11,123,024 |
| 未払解約金 | 4,364,769 | 3,275,224 |
| 未払受託者報酬 | 648,419 | 749,034 |
| 未払委託者報酬 | 11,599,421 | 13,399,314 |
| 未払利息 | 152 | 133 |
| その他未払費用 | 43,739 | 49,972 |
| 流動負債計 | 28,372,604 | 28,596,701 |
| 負債の部合計 | 28,372,604 | 28,596,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,905,368,006 | 3,707,674,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,244,838,542 | -599,432,528 |
| 元本等合計 | 2,660,529,464 | 3,108,242,147 |
| 純資産の部合計 | 2,660,529,464 | 3,108,242,147 |
| 負債・純資産合計 | 2,688,902,068 | 3,136,838,848 |
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