三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,706,462 |
| コール・ローン | 51,245,744 | 84,212,950 |
| 親投資信託受益証券 | 3,085,593,104 | 3,013,857,052 |
| 流動資産計 | 3,136,838,848 | 3,100,776,464 |
| 資産の部合計 | 3,136,838,848 | 3,100,776,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,123,024 | 10,394,971 |
| 未払解約金 | 3,275,224 | 5,698,622 |
| 未払受託者報酬 | 749,034 | 772,707 |
| 未払委託者報酬 | 13,399,314 | 13,823,331 |
| 未払利息 | 133 | － |
| その他未払費用 | 49,972 | 51,554 |
| 流動負債計 | 28,596,701 | 30,741,185 |
| 負債の部合計 | 28,596,701 | 30,741,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,707,674,675 | 3,464,990,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -599,432,528 | -394,955,369 |
| （分配準備積立金） | 193,178,090 | 182,471,809 |
| 元本等合計 | 3,108,242,147 | 3,070,035,279 |
| 純資産の部合計 | 3,108,242,147 | 3,070,035,279 |
| 負債・純資産合計 | 3,136,838,848 | 3,100,776,464 |
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