グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年7月18日-平成21年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月17日 | 2009年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,541,620 | 154,521,120 |
| 親投資信託受益証券 | 5,704,285,387 | 2,517,612,393 |
| 未収利息 | 2,137 | 635 |
| 流動資産合計 | 5,866,829,144 | 2,672,134,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,866,829,144 | 2,672,134,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,389,168 | 36,417,749 |
| 未払解約金 | 4,704,874 | 2,232,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,957 | 450,707 |
| 未払委託者報酬 | 17,282,558 | 7,511,778 |
| その他未払費用 | 69,106 | 30,027 |
| 流動負債合計 | 90,482,663 | 46,642,996 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,482,663 | 46,642,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,627,024,041 | 9,104,462,872 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,850,677,560 | -6,478,971,720 |
| 元本等合計 | 5,776,346,481 | 2,625,491,152 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,776,346,481 | 2,625,491,152 |
| 負債純資産合計 | 5,866,829,144 | 2,672,134,148 |
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