グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,521,120 | 101,633,031 |
| 親投資信託受益証券 | 2,517,612,393 | 2,683,443,814 |
| 未収利息 | 635 | 222 |
| 流動資産合計 | 2,672,134,148 | 2,785,077,067 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,672,134,148 | 2,785,077,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 15,000,000 |
| 未払収益分配金 | 36,417,749 | 36,213,040 |
| 未払解約金 | 2,232,735 | － |
| 未払受託者報酬 | 450,707 | 423,364 |
| 未払委託者報酬 | 7,511,778 | 7,056,087 |
| その他未払費用 | 30,027 | 28,203 |
| 流動負債合計 | 46,642,996 | 58,720,694 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,642,996 | 58,720,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,104,462,872 | 9,055,454,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,478,971,720 | -6,329,098,255 |
| 元本等合計 | 2,625,491,152 | 2,726,356,373 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,625,491,152 | 2,726,356,373 |
| 負債純資産合計 | 2,672,134,148 | 2,785,077,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
