グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年7月18日-平成22年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月17日 | 2010年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,633,031 | 106,347,107 |
| 親投資信託受益証券 | 2,683,443,814 | 3,303,669,569 |
| 未収利息 | 222 | 145 |
| 流動資産合計 | 2,785,077,067 | 3,410,016,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,785,077,067 | 3,410,016,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 36,213,040 | 35,468,124 |
| 未払解約金 | － | 2,494,931 |
| 未払受託者報酬 | 423,364 | 535,511 |
| 未払委託者報酬 | 7,056,087 | 8,925,195 |
| その他未払費用 | 28,203 | 35,680 |
| 流動負債合計 | 58,720,694 | 47,459,441 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,720,694 | 47,459,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,055,454,628 | 8,867,031,245 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,329,098,255 | -5,504,473,865 |
| 元本等合計 | 2,726,356,373 | 3,362,557,380 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,726,356,373 | 3,362,557,380 |
| 負債純資産合計 | 2,785,077,067 | 3,410,016,821 |
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