グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年7月21日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,079,230 | 49,193,053 |
| 親投資信託受益証券 | 2,824,186,594 | 2,903,860,388 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 未収利息 | 74 | 67 |
| 流動資産合計 | 2,886,265,898 | 2,953,053,508 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,886,265,898 | 2,953,053,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,094,946 | 18,568,474 |
| 未払解約金 | 7,400,810 | 3,263,097 |
| 未払受託者報酬 | 487,483 | 462,203 |
| 未払委託者報酬 | 8,124,715 | 7,703,367 |
| その他未払費用 | 32,480 | 30,795 |
| 流動負債合計 | 36,140,434 | 30,027,936 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,140,434 | 30,027,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,037,978,716 | 7,427,389,811 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,187,853,252 | -4,504,364,239 |
| 元本等合計 | 2,850,125,464 | 2,923,025,572 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,850,125,464 | 2,923,025,572 |
| 負債純資産合計 | 2,886,265,898 | 2,953,053,508 |
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