グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,193,053 | 35,866,244 |
| 親投資信託受益証券 | 2,903,860,388 | 2,554,428,607 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | 67 | 49 |
| 流動資産合計 | 2,953,053,508 | 2,594,294,900 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,953,053,508 | 2,594,294,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,568,474 | 16,272,418 |
| 未払解約金 | 3,263,097 | 9,494,482 |
| 未払受託者報酬 | 462,203 | 450,904 |
| 未払委託者報酬 | 7,703,367 | 7,515,016 |
| その他未払費用 | 30,795 | 30,039 |
| 流動負債合計 | 30,027,936 | 33,762,859 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,027,936 | 33,762,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,427,389,811 | 6,508,967,570 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,504,364,239 | -3,948,435,529 |
| 元本等合計 | 2,923,025,572 | 2,560,532,041 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,923,025,572 | 2,560,532,041 |
| 負債純資産合計 | 2,953,053,508 | 2,594,294,900 |
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