グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,866,244 | 25,038,887 |
| 親投資信託受益証券 | 2,554,428,607 | 1,942,203,556 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 49 | 34 |
| 流動資産合計 | 2,594,294,900 | 1,974,242,477 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,594,294,900 | 1,974,242,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,272,418 | 8,494,775 |
| 未払解約金 | 9,494,482 | 3,694,089 |
| 未払受託者報酬 | 450,904 | 308,573 |
| 未払委託者報酬 | 7,515,016 | 5,142,891 |
| その他未払費用 | 30,039 | 20,555 |
| 流動負債合計 | 33,762,859 | 17,660,883 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,762,859 | 17,660,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,508,967,570 | 5,663,183,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,948,435,529 | -3,706,602,293 |
| 元本等合計 | 2,560,532,041 | 1,956,581,594 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,560,532,041 | 1,956,581,594 |
| 負債純資産合計 | 2,594,294,900 | 1,974,242,477 |
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