グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月11日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月18日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,038,887 | 31,651,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,942,203,556 | 1,918,202,479 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 34 | 43 |
| 流動資産合計 | 1,974,242,477 | 1,955,853,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,974,242,477 | 1,955,853,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,494,775 | 7,315,219 |
| 未払解約金 | 3,694,089 | 14,749,375 |
| 未払受託者報酬 | 308,573 | 299,434 |
| 未払委託者報酬 | 5,142,891 | 4,990,541 |
| その他未払費用 | 20,555 | 19,942 |
| 流動負債合計 | 17,660,883 | 27,374,511 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,660,883 | 27,374,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,663,183,887 | 4,876,813,231 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,706,602,293 | -2,948,333,860 |
| 元本等合計 | 1,956,581,594 | 1,928,479,371 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,956,581,594 | 1,928,479,371 |
| 負債純資産合計 | 1,974,242,477 | 1,955,853,882 |
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