グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,878,710 | 20,823,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,883,465,225 | 2,034,268,544 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産計 | 1,903,343,945 | 2,061,092,412 |
| 資産の部合計 | 1,903,343,945 | 2,061,092,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,440,000 |
| 未払収益分配金 | 4,847,000 | 4,414,739 |
| 未払解約金 | 251,726 | 1,750,461 |
| 未払受託者報酬 | 295,149 | 336,437 |
| 未払委託者報酬 | 4,919,150 | 5,607,255 |
| その他未払費用 | 19,657 | 22,410 |
| 流動負債計 | 10,332,682 | 16,571,302 |
| 負債の部合計 | 10,332,682 | 16,571,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,231,333,373 | 2,943,159,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,338,322,110 | -898,638,671 |
| 元本等合計 | 1,893,011,263 | 2,044,521,110 |
| 純資産の部合計 | 1,893,011,263 | 2,044,521,110 |
| 負債・純資産合計 | 1,903,343,945 | 2,061,092,412 |
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