グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,823,863 | 18,850,905 |
| 親投資信託受益証券 | 2,034,268,544 | 1,835,954,836 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産計 | 2,061,092,412 | 1,855,805,746 |
| 資産の部合計 | 2,061,092,412 | 1,855,805,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,440,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,414,739 | 4,086,112 |
| 未払解約金 | 1,750,461 | 611,620 |
| 未払受託者報酬 | 336,437 | 295,989 |
| 未払委託者報酬 | 5,607,255 | 4,933,146 |
| その他未払費用 | 22,410 | 19,709 |
| 流動負債計 | 16,571,302 | 9,946,576 |
| 負債の部合計 | 16,571,302 | 9,946,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,943,159,781 | 2,724,075,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -898,638,671 | -878,215,937 |
| 元本等合計 | 2,044,521,110 | 1,845,859,170 |
| 純資産の部合計 | 2,044,521,110 | 1,845,859,170 |
| 負債・純資産合計 | 2,061,092,412 | 1,855,805,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
