グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,850,905 | 16,771,244 |
| 親投資信託受益証券 | 1,835,954,836 | 1,506,819,837 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 1,855,805,746 | 1,523,591,085 |
| 資産の部合計 | 1,855,805,746 | 1,523,591,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,086,112 | 3,859,744 |
| 未払解約金 | 611,620 | － |
| 未払受託者報酬 | 295,989 | 271,958 |
| 未払委託者報酬 | 4,933,146 | 4,532,662 |
| その他未払費用 | 19,709 | 18,111 |
| 流動負債計 | 9,946,576 | 8,682,475 |
| 負債の部合計 | 9,946,576 | 8,682,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,724,075,107 | 2,573,163,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -878,215,937 | -1,058,254,624 |
| 元本等合計 | 1,845,859,170 | 1,514,908,610 |
| 純資産の部合計 | 1,845,859,170 | 1,514,908,610 |
| 負債・純資産合計 | 1,855,805,746 | 1,523,591,085 |
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