グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,314,010 | 8,348,263 |
| コール・ローン | － | 1,785,712 |
| 親投資信託受益証券 | 956,604,835 | 988,331,800 |
| 流動資産計 | 966,918,845 | 998,465,775 |
| 資産の部合計 | 966,918,845 | 998,465,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,393,875 | 2,284,869 |
| 未払受託者報酬 | 153,719 | 159,575 |
| 未払委託者報酬 | 2,561,977 | 2,659,579 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 10,394 | 10,891 |
| 流動負債計 | 5,119,965 | 5,114,919 |
| 負債の部合計 | 5,119,965 | 5,114,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,595,917,201 | 1,523,246,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -634,118,321 | -529,895,147 |
| 元本等合計 | 961,798,880 | 993,350,856 |
| 純資産の部合計 | 961,798,880 | 993,350,856 |
| 負債・純資産合計 | 966,918,845 | 998,465,775 |
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