グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,348,263 | － |
| コール・ローン | 1,785,712 | 10,806,435 |
| 親投資信託受益証券 | 988,331,800 | 967,505,912 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 998,465,775 | 980,312,347 |
| 資産の部合計 | 998,465,775 | 980,312,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,284,869 | 2,088,043 |
| 未払解約金 | － | 3,136,600 |
| 未払受託者報酬 | 159,575 | 155,571 |
| 未払委託者報酬 | 2,659,579 | 2,592,845 |
| 未払利息 | 5 | 24 |
| その他未払費用 | 10,891 | 10,506 |
| 流動負債計 | 5,114,919 | 7,983,589 |
| 負債の部合計 | 5,114,919 | 7,983,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,523,246,003 | 1,392,029,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -529,895,147 | -419,700,466 |
| 元本等合計 | 993,350,856 | 972,328,758 |
| 純資産の部合計 | 993,350,856 | 972,328,758 |
| 負債・純資産合計 | 998,465,775 | 980,312,347 |
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