グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 625,728 | 654,678 |
| コール・ローン | 19,469,852 | 17,907,102 |
| 親投資信託受益証券 | 782,145,239 | 743,936,102 |
| 流動資産計 | 802,240,819 | 762,497,882 |
| 資産の部合計 | 802,240,819 | 762,497,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,662,481 | 1,562,300 |
| 未払解約金 | － | 514,064 |
| 未払受託者報酬 | 132,773 | 130,931 |
| 未払委託者報酬 | 2,213,168 | 2,182,356 |
| その他未払費用 | 8,847 | 8,710 |
| 流動負債計 | 4,017,269 | 4,398,361 |
| 負債の部合計 | 4,017,269 | 4,398,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,108,320,682 | 1,041,533,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -310,097,132 | -283,434,091 |
| （分配準備積立金） | 112,734,203 | 109,912,946 |
| 元本等合計 | 798,223,550 | 758,099,521 |
| 純資産の部合計 | 798,223,550 | 758,099,521 |
| 負債・純資産合計 | 802,240,819 | 762,497,882 |
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