グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/20-2023/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 654,678 | 355,567 |
| コール・ローン | 17,907,102 | 16,545,364 |
| 親投資信託受益証券 | 743,936,102 | 674,324,679 |
| 流動資産計 | 762,497,882 | 691,225,610 |
| 資産の部合計 | 762,497,882 | 691,225,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,562,300 | 1,525,016 |
| 未払解約金 | 514,064 | 4,624,420 |
| 未払受託者報酬 | 130,931 | 115,780 |
| 未払委託者報酬 | 2,182,356 | 1,929,901 |
| その他未払費用 | 8,710 | 7,706 |
| 流動負債計 | 4,398,361 | 8,202,823 |
| 負債の部合計 | 4,398,361 | 8,202,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,041,533,612 | 1,016,677,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,434,091 | -333,654,873 |
| （分配準備積立金） | 109,912,946 | 111,613,459 |
| 元本等合計 | 758,099,521 | 683,022,787 |
| 純資産の部合計 | 758,099,521 | 683,022,787 |
| 負債・純資産合計 | 762,497,882 | 691,225,610 |
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