グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/19-2024/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 237,020 | 409,743 |
| コール・ローン | 7,919,001 | 16,410,636 |
| 親投資信託受益証券 | 673,152,614 | 678,398,057 |
| 流動資産計 | 681,308,635 | 695,218,436 |
| 資産の部合計 | 681,308,635 | 695,218,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,458,959 | 1,402,762 |
| 未払解約金 | 281,692 | － |
| 未払受託者報酬 | 112,762 | 112,075 |
| 未払委託者報酬 | 1,879,550 | 1,868,135 |
| その他未払費用 | 7,517 | 7,459 |
| 流動負債計 | 3,740,480 | 3,390,431 |
| 負債の部合計 | 3,740,480 | 3,390,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 972,639,405 | 935,174,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,071,250 | -243,346,862 |
| （分配準備積立金） | 113,763,453 | 115,093,204 |
| 元本等合計 | 677,568,155 | 691,828,005 |
| 純資産の部合計 | 677,568,155 | 691,828,005 |
| 負債・純資産合計 | 681,308,635 | 695,218,436 |
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