グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/18-2024/07/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 409,743 | 56,322 |
| コール・ローン | 16,410,636 | 12,412,052 |
| 親投資信託受益証券 | 678,398,057 | 668,936,556 |
| 流動資産計 | 695,218,436 | 681,404,930 |
| 資産の部合計 | 695,218,436 | 681,404,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,402,762 | 1,274,372 |
| 未払受託者報酬 | 112,075 | 110,284 |
| 未払委託者報酬 | 1,868,135 | 1,838,175 |
| その他未払費用 | 7,459 | 4,870 |
| 流動負債計 | 3,390,431 | 3,227,701 |
| 負債の部合計 | 3,390,431 | 3,227,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 935,174,867 | 849,581,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,346,862 | -171,404,718 |
| （分配準備積立金） | 115,093,204 | 113,134,793 |
| 元本等合計 | 691,828,005 | 678,177,229 |
| 純資産の部合計 | 691,828,005 | 678,177,229 |
| 負債・純資産合計 | 695,218,436 | 681,404,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
