グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/18-2025/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 56,322 | 57,631 |
| コール・ローン | 12,412,052 | 7,473,508 |
| 親投資信託受益証券 | 668,936,556 | 598,857,022 |
| 流動資産計 | 681,404,930 | 606,388,161 |
| 資産の部合計 | 681,404,930 | 606,388,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,274,372 | 1,193,502 |
| 未払受託者報酬 | 110,284 | 101,051 |
| 未払委託者報酬 | 1,838,175 | 1,684,436 |
| その他未払費用 | 4,870 | 4,462 |
| 流動負債計 | 3,227,701 | 2,983,451 |
| 負債の部合計 | 3,227,701 | 2,983,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 849,581,947 | 795,668,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,404,718 | -192,263,902 |
| （分配準備積立金） | 113,134,793 | 110,558,044 |
| 元本等合計 | 678,177,229 | 603,404,710 |
| 純資産の部合計 | 678,177,229 | 603,404,710 |
| 負債・純資産合計 | 681,404,930 | 606,388,161 |
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