おきなわかりゆしファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月26日-平成21年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月25日 | 2009年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,737,656 | 18,313,035 |
| 株式 | 59,294,600 | 48,060,500 |
| 親投資信託受益証券 | 475,679,666 | 395,169,056 |
| 派生商品評価勘定 | 1,683,204 | 2,867,500 |
| 未収入金 | 65,124 | 767,010 |
| 未収配当金 | － | 236,000 |
| 未収利息 | 115 | 62 |
| 前払金 | 5,072,922 | 3,634,841 |
| 流動資産合計 | 566,533,287 | 469,048,004 |
| 資産合計 | 566,533,287 | 469,048,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,089,082 | 651,494 |
| 未払解約金 | － | 5,080,600 |
| 未払受託者報酬 | 121,285 | 105,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,455,957 | 2,127,383 |
| その他未払費用 | 1,015,712 | 864,034 |
| 流動負債合計 | 6,682,036 | 8,828,572 |
| 負債合計 | 6,682,036 | 8,828,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 825,531,089 | 627,055,413 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -265,679,838 | -166,835,981 |
| （分配準備積立金） | 4,044,088 | 7,924,834 |
| 元本等合計 | 559,851,251 | 460,219,432 |
| 純資産合計 | 559,851,251 | 460,219,432 |
| 負債純資産合計 | 566,533,287 | 469,048,004 |
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